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工作職責
負責公司現金收支，銀行存款收付、銀行票據的開(kāi)具、貼現等結算業(yè)務(wù)的辦理及登記現金和銀行日記賬，編制現金、銀行存款等資金報表，為管理層提供資金信息，保證數據準確，確保公司資金的有效流動(dòng)。
任職資格
1. 掌握會(huì )計法、會(huì )計準則、稅法等法律制度
2. 具有財務(wù)方面的理論知識
3. 熟悉中國人民銀行對企業(yè)現金管理的規定
4. 熟練掌握開(kāi)具銀行票據的相關(guān)規定
5. 熟練使用金蝶K3的應收款模塊和總賬模塊
6. 靈活應用Excel的常用函數

職位類(lèi)別： 出納

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